ARVEST SOLID FUND EUR

Stammdaten

ISIN CH0016000959
Valorennummer 1600095
Bloomberg Global ID BBG000PYV379
Fondsname ARVEST SOLID FUND EUR
Fondsanbieter ARVEST Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Fondsanbieter ARVEST Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank SA
Gland
Telefon: +41 44 825 88 88
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge in der jeweiligen Rechnungseinheit der Teilvermögen durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des jeweiligen Teilvermögens. Um die Investoren vor grösseren Kursverlusten zu schützen, kann vorübergehend maximal das ganze Teilvermögen in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von in- und ausländischen Emittenten, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern, welche das Schuldnerrating „Investment Grade“ vorweisen können. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 899.75 EUR 08.07.2024
Vorheriger Preis * 897.34 EUR 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 899.75 EUR 08.07.2024
52 Wochen Tief * 865.30 EUR 10.07.2023
NAV * 899.75 EUR 08.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'344'330
Anteilsklassevermögen *** 6'344'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 29.12.2023
08.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.07% 29.12.2023
08.07.2024
1 Monat +0.49% 10.06.2024
08.07.2024
3 Monate +0.64% 08.04.2024
08.07.2024
6 Monate +0.77% 08.01.2024
08.07.2024
1 Jahr +3.98% 10.07.2023
08.07.2024
2 Jahre +2.28% 11.07.2022
08.07.2024
3 Jahre -0.74% 12.07.2021
08.07.2024
5 Jahre -1.14% 08.07.2019
08.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Norway (Kingdom Of) 300% 3.27%
BP Capital Markets PLC 297.2% 3.20%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 87.5% 3.20%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 250% 3.18%
Goldman Sachs Group, Inc. 137.5% 3.17%
British Telecommunications PLC 275% 3.17%
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% 3.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 100% 3.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 87.2% 3.14%
DnB Boligkreditt AS 37.5% 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)