BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427701
Numero di valore 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This subfund is suitable for investors with a long-term investment horizon who are primarily aiming for growth in their invested capital. Investors are willing to accept greater price fluctuations and a longer-lasting decline in the net asset value of the fund shares. They are familiar with the risks of investing in shares. In addition to traditional financial ratios, environmental and social criteria are also included in the investment decision. After deducting liquid assets, the fund management invests at least two-thirds of the sub-fund's assets in: equity securities and rights (equities, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar) with a primary listing on a Swiss stock exchange. Units in other funds (target funds) with a comparable investment strategy. The upper limit is 10%. No benchmark index is used. The fund manager invests at his own discretion but within the specified investment restrictions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.09 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 140.44 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 141.13 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 110.48 CHF 07.04.2025
NAV * 140.09 CHF 20.01.2026
Issue Price * 140.30 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 140.30 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'521'270
Attivo della classe *** 116'511'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.94% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +7.38% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +5.39% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +19.65% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +36.96% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +41.31% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +42.03% 11.08.2022
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 5.85%
Nestle SA 3.34%
Roche Holding AG 3.29%
dorma+kaba Holding AG 2.62%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 2.61%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 2.60%
Sulzer AG 2.60%
Belimo Holding AG 2.60%
Allreal Holding Ltd 2.58%
Cembra Money Bank AG 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)