ISIN | CH1192427701 |
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Numero di valore | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.86 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.65 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.97 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 127.86 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 128.05 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 128.05 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'822'860 | |
Attivo della classe *** | 101'822'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.94% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -1.60% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +3.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +11.84% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +15.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +28.34% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +29.63% |
11.08.2022 - 26.06.2025
11.08.2022 26.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.63% | |
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Nestle SA | 3.32% | |
Roche Holding AG | 3.15% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.92% | |
Belimo Holding AG | 2.90% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.73% | |
Sulzer AG | 2.70% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.69% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |