BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1

Dati di base

ISIN CH1192427701
Numero di valore 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.71 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 113.76 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 115.59 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 93.81 CHF 27.10.2023
NAV * 112.71 CHF 06.09.2024
Issue Price * 112.88 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 112.88 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'570'176
Attivo della classe *** 90'570'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.33% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +4.25% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.07% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.99% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +13.65% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +18.55% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +13.52% 11.08.2022
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 5.89%
Roche Holding AG 3.30%
Nestle SA 3.29%
Cembra Money Bank AG 2.58%
Galenica Ltd. 2.58%
Siegfried Holding AG 2.57%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.57%
Inficon Holding AG 2.57%
ABB Ltd 2.57%
Bell Food Group Ltd 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)