ISIN | CH1192427701 |
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Numero di valore | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.90 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.89 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 123.92 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.61 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 118.90 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 119.08 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 119.08 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'263'363 | |
Attivo della classe *** | 96'263'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -3.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +13.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +18.49% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +20.55% |
11.08.2022 - 16.04.2025
11.08.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.89% | |
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Roche Holding AG | 3.30% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Cembra Money Bank AG | 2.58% | |
Galenica Ltd. | 2.58% | |
Siegfried Holding AG | 2.57% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.57% | |
Inficon Holding AG | 2.57% | |
ABB Ltd | 2.57% | |
Bell Food Group Ltd | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |