ISIN | CH1192427701 |
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Numero di valore | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.57 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.12 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.94 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 129.57 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 129.76 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 129.76 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'822'860 | |
Attivo della classe *** | 101'822'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +5.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +11.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +16.43% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +31.37% |
11.08.2022 - 05.06.2025
11.08.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.82% | |
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Roche Holding AG | 3.31% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Belimo Holding AG | 2.64% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.64% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.60% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 2.60% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.59% | |
Swiss Re AG | 2.58% | |
PSP Swiss Property AG | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |