BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427701
Numero di valore 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.86 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 127.65 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 129.97 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 107.40 CHF 06.08.2024
NAV * 127.86 CHF 26.06.2025
Issue Price * 128.05 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 128.05 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'822'860
Attivo della classe *** 101'822'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.94% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -1.60% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.30% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +11.84% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +15.78% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +28.34% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +29.63% 11.08.2022
26.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 5.63%
Nestle SA 3.32%
Roche Holding AG 3.15%
Swissquote Group Holding SA 2.92%
Belimo Holding AG 2.90%
Burckhardt Compression Holding AG 2.73%
Sulzer AG 2.70%
dorma+kaba Holding AG 2.69%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.66%
Flughafen Zuerich AG 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)