BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF

Détails

ISIN CH1192427701
No. de valeur 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.12 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 128.83 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 129.94 CHF 26.05.2025
Min 52 semaines * 107.40 CHF 06.08.2024
NAV * 129.12 CHF 04.06.2025
Issue Price * 129.31 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 129.31 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'822'860
Actifs de la classe *** 101'822'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.04% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.87% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +6.49% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +11.43% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +16.80% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +27.89% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +30.91% 11.08.2022
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 5.82%
Roche Holding AG 3.31%
Nestle SA 3.29%
Belimo Holding AG 2.64%
dorma+kaba Holding AG 2.64%
Swissquote Group Holding SA 2.60%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 2.60%
Burckhardt Compression Holding AG 2.59%
Swiss Re AG 2.58%
PSP Swiss Property AG 2.57%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)