BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF

Détails

ISIN CH1192427701
No. de valeur 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund is suitable for investors with a long-term investment horizon who are primarily aiming for growth in their invested capital. Investors are willing to accept greater price fluctuations and a longer-lasting decline in the net asset value of the fund shares. They are familiar with the risks of investing in shares. In addition to traditional financial ratios, environmental and social criteria are also included in the investment decision. After deducting liquid assets, the fund management invests at least two-thirds of the sub-fund's assets in: equity securities and rights (equities, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar) with a primary listing on a Swiss stock exchange. Units in other funds (target funds) with a comparable investment strategy. The upper limit is 10%. No benchmark index is used. The fund manager invests at his own discretion but within the specified investment restrictions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.81 CHF 20.08.2025
Prix précédent * 133.21 CHF 19.08.2025
Max 52 semaines * 133.81 CHF 20.08.2025
Min 52 semaines * 110.48 CHF 07.04.2025
NAV * 133.81 CHF 20.08.2025
Issue Price * 134.01 CHF 20.08.2025
Redemption Price * 134.01 CHF 20.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'587'397
Actifs de la classe *** 106'007'846
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.15% 31.12.2024
20.08.2025
1 mois +0.67% 21.07.2025
20.08.2025
3 mois +3.27% 20.05.2025
20.08.2025
6 mois +10.30% 20.02.2025
20.08.2025
1 an +18.54% 20.08.2024
20.08.2025
2 ans +37.53% 21.08.2023
20.08.2025
3 ans +37.70% 22.08.2022
20.08.2025
5 ans +35.66% 11.08.2022
20.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 5.76%
Roche Holding AG 3.28%
Nestle SA 3.16%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.62%
Valiant Holding AG 2.60%
Belimo Holding AG 2.60%
Helvetia Holding AG 2.59%
dorma+kaba Holding AG 2.59%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 2.57%
Baloise Holding AG 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)