ISIN | CH1192427701 |
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No. de valeur | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1 |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.82 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 113.84 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 114.61 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 93.81 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 113.82 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 113.65 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 113.65 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'165'971 | |
Actifs de la classe *** | 87'165'971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.42% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.77% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +7.28% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +11.01% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +11.50% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +14.64% |
11.08.2022 - 31.07.2024
11.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.01% | |
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Nestle SA | 5.64% | |
Roche Holding AG | 3.46% | |
Swiss Life Holding AG | 2.72% | |
Siegfried Holding AG | 2.68% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.64% | |
Ypsomed Holding AG | 2.62% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.61% | |
PSP Swiss Property AG | 2.59% | |
Givaudan SA | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |