ISIN | CH1192427701 |
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No. de valeur | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.12 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 128.83 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 129.94 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 129.12 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 129.31 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 129.31 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'822'860 | |
Actifs de la classe *** | 101'822'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.87% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +6.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +11.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +16.80% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +27.89% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +30.91% |
11.08.2022 - 04.06.2025
11.08.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.82% | |
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Roche Holding AG | 3.31% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Belimo Holding AG | 2.64% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.64% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.60% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 2.60% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.59% | |
Swiss Re AG | 2.58% | |
PSP Swiss Property AG | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |