BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1

Détails

ISIN CH1192427701
No. de valeur 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.82 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 113.84 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 114.61 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 93.81 CHF 27.10.2023
NAV * 113.82 CHF 31.07.2024
Issue Price * 113.65 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 113.65 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'165'971
Actifs de la classe *** 87'165'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.42% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.77% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +7.28% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +11.01% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +11.50% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +14.64% 11.08.2022
31.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 6.01%
Nestle SA 5.64%
Roche Holding AG 3.46%
Swiss Life Holding AG 2.72%
Siegfried Holding AG 2.68%
Flughafen Zuerich AG 2.64%
Ypsomed Holding AG 2.62%
Swissquote Group Holding SA 2.61%
PSP Swiss Property AG 2.59%
Givaudan SA 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)