ISIN | CH1192427701 |
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No. de valeur | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.45 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.10 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.92 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.61 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 114.45 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 114.28 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 114.28 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'263'363 | |
Actifs de la classe *** | 96'263'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.95% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -1.22% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -0.55% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +7.85% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +15.22% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +16.04% |
11.08.2022 - 10.04.2025
11.08.2022 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.89% | |
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Roche Holding AG | 3.30% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Cembra Money Bank AG | 2.58% | |
Galenica Ltd. | 2.58% | |
Siegfried Holding AG | 2.57% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.57% | |
Inficon Holding AG | 2.57% | |
ABB Ltd | 2.57% | |
Bell Food Group Ltd | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |