BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1

Stammdaten

ISIN CH1192427701
Valorennummer 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Fondsname BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und –wert-rechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.71 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 113.76 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 115.59 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 93.81 CHF 27.10.2023
NAV * 112.71 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 112.88 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 112.88 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'570'176
Anteilsklassevermögen *** 90'570'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.33% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +4.25% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.07% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +6.99% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +13.65% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +18.55% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +13.52% 11.08.2022
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 5.89%
Roche Holding AG 3.30%
Nestle SA 3.29%
Cembra Money Bank AG 2.58%
Galenica Ltd. 2.58%
Siegfried Holding AG 2.57%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.57%
Inficon Holding AG 2.57%
ABB Ltd 2.57%
Bell Food Group Ltd 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)