ISIN | CH0016000934 |
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Numero di valore | 1600093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYRJ33 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND CHF |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 837.04 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 836.36 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 837.04 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 820.16 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 837.04 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'840'551 | |
Attivo della classe *** | 6'840'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +0.29% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.29% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +0.13% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +2.02% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +3.32% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +1.45% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -3.78% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 15.12% | |
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E.ON SE 250.3% | 4.03% | |
UBS AG, London Branch 255% | 3.99% | |
Corporacion Andina de Fomento 242.8% | 3.96% | |
Societe Generale S.A. 262.5% | 3.85% | |
Kommunalbanken AS 127.5% | 3.82% | |
Shell International Finance B.V. 87.5% | 3.77% | |
B.A.T. International Finance PLC 137.5% | 3.77% | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 100% | 3.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 100% | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |