ISIN | CH0016000934 |
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Numero di valore | 1600093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYRJ33 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND CHF |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 826.23 CHF | 01.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 826.91 CHF | 28.06.2024 |
Max 52 settimani * | 826.91 CHF | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 808.19 CHF | 10.07.2023 |
NAV * | 826.23 CHF | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'657'428 | |
Attivo della classe *** | 6'657'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
29.12.2023 - 01.07.2024
29.12.2023 01.07.2024 |
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1 mese | +0.51% |
03.06.2024 - 01.07.2024
03.06.2024 01.07.2024 |
3 mesi | +0.34% |
02.04.2024 - 01.07.2024
02.04.2024 01.07.2024 |
6 mesi | +1.16% |
08.01.2024 - 01.07.2024
08.01.2024 01.07.2024 |
1 anno | +2.03% |
03.07.2023 - 01.07.2024
03.07.2023 01.07.2024 |
2 anni | +0.62% |
04.07.2022 - 01.07.2024
04.07.2022 01.07.2024 |
3 anni | -5.41% |
05.07.2021 - 01.07.2024
05.07.2021 01.07.2024 |
5 anni | -7.74% |
01.07.2019 - 01.07.2024
01.07.2019 01.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 15.52% | |
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Societe Generale S.A. 262.5% | 3.95% | |
Philip Morris International Inc. 162.5% | 3.85% | |
Wells Fargo & Co. 125% | 3.84% | |
B.A.T. International Finance PLC 137.5% | 3.84% | |
Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.82% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 100% | 3.81% | |
Vodafone Group PLC 37.5% | 3.81% | |
Shell International Finance B.V. 87.5% | 3.78% | |
Jackson National Life Global Funding 37.5% | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |