ARVEST SOLID FUND CHF

Dati di base

ISIN CH0016000934
Numero di valore 1600093
Bloomberg Global ID BBG000PYRJ33
Nome del fondo ARVEST SOLID FUND CHF
Offerente del fondo ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Svizzera
Telefono: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Offerente del fondo ARVEST Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank SA
Gland
Telefono: +41 44 825 88 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 834.38 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 834.39 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 834.39 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 815.09 CHF 20.11.2023
NAV * 834.38 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'758'271
Attivo della classe *** 6'758'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +0.25% 21.10.2024
18.11.2024
3 mesi +0.54% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +1.28% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +2.37% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +1.98% 21.11.2022
18.11.2024
3 anni -3.91% 22.11.2021
18.11.2024
5 anni -6.12% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 125% 15.16%
E.ON SE 250.3% 3.99%
UBS AG, London Branch 255% 3.95%
Societe Generale S.A. 262.5% 3.86%
B.A.T. International Finance PLC 137.5% 3.76%
Wells Fargo & Co. 125% 3.76%
Lloyds Banking Group PLC 100% 3.75%
Vodafone Group PLC 37.5% 3.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 100% 3.74%
Shell International Finance B.V. 87.5% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)