ISIN | CH0016000934 |
---|---|
Valorennummer | 1600093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYRJ33 |
Fondsname | ARVEST SOLID FUND CHF |
Fondsanbieter |
ARVEST Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Fondsanbieter | ARVEST Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swissquote Bank SA Gland Telefon: +41 44 825 88 88 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge in der jeweiligen Rechnungseinheit der Teilvermögen durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des jeweiligen Teilvermögens. Um die Investoren vor grösseren Kursverlusten zu schützen, kann vorübergehend maximal das ganze Teilvermögen in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von in- und ausländischen Emittenten, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern, welche das Schuldnerrating „Investment Grade“ vorweisen können. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 833.82 CHF | 23.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 835.89 CHF | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 837.04 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 824.67 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 833.82 CHF | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'840'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'840'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.30% |
30.05.2025 - 23.06.2025
30.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +0.10% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | -0.24% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +1.03% |
28.06.2024 - 23.06.2025
28.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +3.21% |
30.06.2023 - 23.06.2025
30.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +2.06% |
30.06.2022 - 23.06.2025
30.06.2022 23.06.2025 |
5 Jahre | -3.97% |
30.06.2020 - 23.06.2025
30.06.2020 23.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 15.12% | |
---|---|---|
E.ON SE 250.3% | 4.03% | |
UBS AG, London Branch 255% | 3.99% | |
Corporacion Andina de Fomento 242.8% | 3.96% | |
Societe Generale S.A. 262.5% | 3.85% | |
Kommunalbanken AS 127.5% | 3.82% | |
B.A.T. International Finance PLC 137.5% | 3.77% | |
Shell International Finance B.V. 87.5% | 3.77% | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 100% | 3.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 100% | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |