ARVEST SOLID FUND CHF

Stammdaten

ISIN CH0016000934
Valorennummer 1600093
Bloomberg Global ID BBG000PYRJ33
Fondsname ARVEST SOLID FUND CHF
Fondsanbieter ARVEST Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Fondsanbieter ARVEST Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank SA
Gland
Telefon: +41 44 825 88 88
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge in der jeweiligen Rechnungseinheit der Teilvermögen durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des jeweiligen Teilvermögens. Um die Investoren vor grösseren Kursverlusten zu schützen, kann vorübergehend maximal das ganze Teilvermögen in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von in- und ausländischen Emittenten, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern, welche das Schuldnerrating „Investment Grade“ vorweisen können. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 834.39 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 832.32 CHF 04.11.2024
52 Wochen Hoch * 834.39 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 813.23 CHF 13.11.2023
NAV * 834.39 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'758'271
Anteilsklassevermögen *** 6'758'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.40% 14.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.65% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.09% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +2.60% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +2.68% 14.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -3.86% 15.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -6.01% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 125% 15.16%
E.ON SE 250.3% 3.99%
UBS AG, London Branch 255% 3.95%
Societe Generale S.A. 262.5% 3.86%
B.A.T. International Finance PLC 137.5% 3.76%
Wells Fargo & Co. 125% 3.76%
Lloyds Banking Group PLC 100% 3.75%
Vodafone Group PLC 37.5% 3.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 100% 3.74%
Shell International Finance B.V. 87.5% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)