UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1170163906
Numero di valore 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'075.89 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 1'075.47 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 1'075.89 CHF 07.08.2025
Min 52 settimani * 1'044.14 CHF 23.08.2024
NAV * 1'075.89 CHF 07.08.2025
Issue Price * 1'075.89 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 1'075.89 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'205'382
Attivo della classe *** 133'205'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.40% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +0.32% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +1.22% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.09% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +7.97% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +7.91% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +7.99% 03.08.2022
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.83%
Nationwide Building Society 1.915% 1.27%
Santander UK PLC 1.4942% 1.26%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.12%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.08%
New York Life Global Funding 0.25% 1.05%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.02%
Lloyds Bank plc 1.87% 0.98%
North American Development Bank 0.2% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)