UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1170163906
Numero di valore 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'075.40 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'075.82 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'077.42 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 1'046.86 CHF 20.09.2024
NAV * 1'075.40 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'075.40 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'075.40 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'272'828
Attivo della classe *** 131'272'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.11% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.16% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.81% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.56% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +7.71% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +9.86% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +7.94% 03.08.2022
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.85%
Nationwide Building Society 1.915% 1.29%
Santander UK PLC 1.4942% 1.27%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.14%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.09%
New York Life Global Funding 0.25% 1.07%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.04%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.03%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.00%
North American Development Bank 0.2% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)