ISIN | CH1170163906 |
---|---|
Numero di valore | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'075.40 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'075.82 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'077.42 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'046.86 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 1'075.40 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'075.40 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'075.40 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'272'828 | |
Attivo della classe *** | 131'272'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.11% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.16% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.81% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +2.56% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +7.71% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +9.86% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +7.94% |
03.08.2022 - 11.09.2025
03.08.2022 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.85% | |
---|---|---|
Nationwide Building Society 1.915% | 1.29% | |
Santander UK PLC 1.4942% | 1.27% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.14% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.09% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.07% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.04% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.03% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.00% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |