UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1170163906
Numero di valore 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'062.96 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 1'062.21 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 1'064.12 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 1'018.39 CHF 09.02.2024
NAV * 1'062.96 CHF 05.02.2025
Issue Price * 1'062.96 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 1'062.96 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'604'616
Attivo della classe *** 141'604'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.17% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +0.75% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +1.66% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +4.31% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +7.26% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +6.69% 03.08.2022
05.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 1.915% 1.34%
Santander UK PLC 1.4942% 1.25%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.19%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.18%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.14%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.10%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.07%
New York Life Global Funding 0.25% 1.06%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.03%
Bank of Montreal 2.0375% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)