UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1170163906
Numero di valore 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 1'063.69 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Min 52 settimani * 1'023.74 CHF 30.05.2024
NAV * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Issue Price * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'505'260
Attivo della classe *** 142'505'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +6.96% 03.08.2022
03.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 1.915% 1.32%
Santander UK PLC 1.4942% 1.24%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.18%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.17%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.15%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.12%
Agence Francaise De Developpement 1.875% 1.11%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.09%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.06%
New York Life Global Funding 0.25% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)