ISIN | CH1170163906 |
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Valorennummer | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR) für auf Schweize Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'065.70 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'063.69 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'065.70 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'023.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'065.70 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'065.70 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'065.70 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'505'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'505'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.35% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.15% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.29% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.78% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.52% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.96% |
03.08.2022 - 03.04.2025
03.08.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.32% | |
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Santander UK PLC 1.4942% | 1.24% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.18% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.17% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.15% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 1.12% | |
Agence Francaise De Developpement 1.875% | 1.11% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.09% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.06% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |