ISIN | CH1170163906 |
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Valorennummer | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR) für auf Schweize Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'054.79 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'053.85 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'054.79 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'002.41 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'054.79 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'054.79 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'054.79 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'035'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'035'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.54% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +1.59% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +2.25% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +5.09% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +8.44% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +5.45% |
03.08.2022 - 26.09.2024
03.08.2022 26.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK PLC 1.4942% | 1.80% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.49% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.47% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.1% | 1.25% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 1.19% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.09% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 1.07% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.04% | |
BNP Paribas SA 0.5275% | 1.03% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.01% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |