UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH1170163906
Valorennummer 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR) für auf Schweize Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'063.69 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'065.70 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 1'023.74 CHF 30.05.2024
NAV * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 1'065.70 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'505'260
Anteilsklassevermögen *** 142'505'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +6.96% 03.08.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nationwide Building Society 1.915% 1.32%
Santander UK PLC 1.4942% 1.24%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.18%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.17%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.15%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.12%
Agence Francaise De Developpement 1.875% 1.11%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.09%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.06%
New York Life Global Funding 0.25% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)