ISIN | LU2496444808 |
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Numero di valore | 120187970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Sirius I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.07 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.07 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 123.31 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.46 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 114.07 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'788'766 | |
Attivo della classe *** | 689'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.53% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +2.04% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.14% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -7.19% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +5.51% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +12.60% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +7.67% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +4.56% |
14.07.2022 - 07.08.2025
14.07.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.35% | |
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ABSA Bank Limited 0% | 3.70% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.63% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.32% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.12% | |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.03% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.77% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.65% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.60% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |