Sirius I EUR

Dati di base

ISIN LU2496444808
Numero di valore 120187970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.01 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 118.02 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 123.31 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 103.08 EUR 13.03.2024
NAV * 117.01 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'283'639
Attivo della classe *** 207'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.63% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.85% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -1.49% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +7.45% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +13.49% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +14.69% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +7.25% 14.07.2022
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.31%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.99%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.93%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.63%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.49%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.37%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.24%
Ghana (Republic of) 0% 2.22%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.19%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)