Sirius P EUR

Dati di base

ISIN LU2496444717
Numero di valore 120187958
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.09 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 111.78 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 120.71 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 104.18 EUR 23.08.2024
NAV * 110.09 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'607'742
Attivo della classe *** 21'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.91% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.59% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.69% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -7.97% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.62% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +4.45% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.92% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +2.01% 14.07.2022
10.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 6.20%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.40%
Ghana (Republic of) 0% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.87%
Dominican Republic 5.95% 2.76%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.57%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.27%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.22%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)