Sirius P EUR

Dati di base

ISIN LU2496444717
Numero di valore 120187958
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.31 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 110.88 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 120.71 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 104.18 EUR 23.08.2024
NAV * 111.31 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'289'159
Attivo della classe *** 20'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.88% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.59% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.76% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +2.30% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -6.74% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +5.09% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +14.38% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +5.61% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +3.14% 14.07.2022
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.37%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.66%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.29%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 3.16%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.75%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.63%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.41%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.34%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)