ISIN | LU2496444717 |
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Numero di valore | 120187958 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sirius P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.09 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.78 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.71 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.18 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 110.09 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'607'742 | |
Attivo della classe *** | 21'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.91% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -4.69% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.97% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +1.62% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +4.45% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +10.92% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +2.01% |
14.07.2022 - 10.04.2025
14.07.2022 10.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 6.20% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.40% | |
Ghana (Republic of) 0% | 3.03% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.87% | |
Dominican Republic 5.95% | 2.76% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.57% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.39% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.27% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.22% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |