ISIN | CH1204828912 |
---|---|
Numero di valore | 120482891 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.19 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.68 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.12 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.50 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 116.19 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 615'056'918 | |
Attivo della classe *** | 33'564'215 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.84% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +2.25% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +5.59% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +16.77% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +22.82% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +19.58% |
29.07.2022 - 12.11.2024
29.07.2022 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.60% | |
---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.54% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.54% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.53% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.53% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.41% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.41% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 0.40% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |