ISIN | CH1204828912 |
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Numero di valore | 120482891 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.97 USD | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.15 USD | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 123.15 USD | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 111.93 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 122.97 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 569'286'915 | |
Attivo della classe *** | 28'796'325 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.28% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.10% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +2.14% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +5.25% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +6.39% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +8.70% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +25.33% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +29.36% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +28.96% |
29.07.2022 - 20.08.2025
29.07.2022 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.81% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.65% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.60% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.48% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.47% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.44% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.39% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.38% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.37% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |