| ISIN | CH1204828912 |
|---|---|
| Numero di valore | 120482891 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.42 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.68 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.06 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.93 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 127.42 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 784'379'295 | |
| Attivo della classe *** | 36'442'757 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.20% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +1.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +4.62% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +10.43% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +12.20% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +29.79% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +43.04% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +33.62% |
29.07.2022 - 04.11.2025
29.07.2022 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.67% | |
|---|---|---|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.63% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.53% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.51% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.40% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.36% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.36% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 0.36% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 0.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |