Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD

Détails

ISIN CH1204828912
No. de valeur 120482891
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.68 USD 08.11.2024
Prix précédent * 116.23 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 118.12 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 99.51 USD 13.11.2023
NAV * 116.68 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'056'918
Actifs de la classe *** 33'564'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.86% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.25% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.15% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +3.25% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +6.31% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +16.36% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +27.15% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +20.09% 29.07.2022
08.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kuwait (State Of) 3.5% 0.60%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.54%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.53%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.53%
Poland (Republic of) 5.5% 0.47%
Qatar (State of) 5.103% 0.41%
Qatar (State of) 4.817% 0.41%
Poland (Republic of) 5.125% 0.40%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.36%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)