ISIN | CH1204828912 |
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No. de valeur | 120482891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.24 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.15 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.21 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 107.80 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 116.24 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 502'546'374 | |
Actifs de la classe *** | 27'555'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +8.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +17.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +19.63% |
29.07.2022 - 16.04.2025
29.07.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.82% | |
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Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.61% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.59% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.51% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.45% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.44% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.40% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.39% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |