Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD

Stammdaten

ISIN CH1204828912
Valorennummer 120482891
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert in auf im Referenzindex enthaltene Währungen lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.19 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 116.68 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.12 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.50 USD 15.11.2023
NAV * 116.19 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 615'056'918
Anteilsklassevermögen *** 33'564'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.56% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.84% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.25% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +5.59% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +16.77% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +22.82% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +19.58% 29.07.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kuwait (State Of) 3.5% 0.60%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.54%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.53%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.53%
Poland (Republic of) 5.5% 0.47%
Qatar (State of) 5.103% 0.41%
Qatar (State of) 4.817% 0.41%
Poland (Republic of) 5.125% 0.40%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)