ISIN | CH0499174552 |
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Numero di valore | 49917455 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.18 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.19 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.19 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.86 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 124.18 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 124.41 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 124.12 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 468'970'969 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +30.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +3.75% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +12.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +17.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +33.58% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +57.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +40.37% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +24.18% |
17.08.2020 - 31.10.2024
17.08.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Physisches Green Gold | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2021 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |