ISIN | CH0499174552 |
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Valorennummer | 49917455 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.29 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.05 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.69 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.82 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 117.29 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | 117.50 EUR | 19.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 117.23 EUR | 19.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 442'495'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.85% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.10% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +3.00% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +8.84% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +18.15% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +29.82% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +45.75% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +35.05% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +17.29% |
17.08.2020 - 19.09.2024
17.08.2020 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Physisches Green Gold | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2021 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |