Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR

Stammdaten

ISIN CH0499174552
Valorennummer 49917455
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.01 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 177.99 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 177.99 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 116.38 EUR 14.11.2024
NAV * 177.01 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 177.32 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis * 176.92 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 571'183'920
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +50.15% 30.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +48.76% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +9.80% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +20.68% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +28.19% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +49.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +104.48% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +120.47% 11.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +83.10% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 95.66%
Miscellaneous 4.20%
Gold 100 Oz /202506 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)