ISIN | CH0499174552 |
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No. de valeur | 49917455 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals |
Particularités |
Prix actuel * | 140.00 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 138.07 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 140.00 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.24 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 140.00 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 140.25 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 139.93 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 487'050'298 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.76% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.73% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +9.68% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +17.08% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +16.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +34.30% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +49.48% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +46.89% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +40.00% |
17.08.2020 - 31.03.2025
17.08.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bars 1kg/999.9 | 95.23% | |
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Miscellaneous | 4.58% | |
Gold Usd Oz | 0.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |