ISIN | CH0499174552 |
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No. de valeur | 49917455 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals |
Particularités |
Prix actuel * | 114.20 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 114.40 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 115.41 EUR | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 84.82 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 114.20 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 114.41 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 114.14 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 442'495'351 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.64% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.33% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +5.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +15.57% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +27.14% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +38.51% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +28.19% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +14.20% |
17.08.2020 - 06.09.2024
17.08.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Physisches Green Gold | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.09.2021 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |