ISIN | LU2441285215 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Income - Interest & Dividend B |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.06 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.11 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.34 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.06 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'375'631 | |
Attivo della classe *** | 993'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +2.60% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +11.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -0.09% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +17.92% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +16.87% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +17.20% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +18.84% |
08.06.2022 - 07.08.2025
08.06.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 78.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.42% | |
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Verve Group SE | 5.77% | |
Alphabet Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 5.04% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.99% | |
Aroundtown SA | 4.47% | |
Broadcom Inc | 4.22% | |
Netflix Inc | 4.00% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.84% | |
Zalando SE | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.49% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |