Global Income - Interest & Dividend B

Dati di base

ISIN LU2441285215
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Income - Interest & Dividend B
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.70 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 9.81 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 11.12 EUR 24.01.2025
Min 52 settimani * 9.23 EUR 06.08.2024
NAV * 9.70 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'969'588
Attivo della classe *** 941'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.35% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.86% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -8.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -9.35% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -5.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.22% 08.06.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 71.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.74%
Verve Group SE 5.18%
Amazon.com Inc 4.98%
Alphabet Inc Class A 4.82%
Redcare Pharmacy NV 4.81%
Aroundtown SA 4.69%
Broadcom Inc 3.17%
Microsoft Corp 2.83%
Netflix Inc 2.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)