Global Income - Interest & Dividend B

Dati di base

ISIN LU2441285215
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Income - Interest & Dividend B
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.50 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 10.61 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 10.61 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 8.67 EUR 02.11.2023
NAV * 10.50 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'232'840
Attivo della classe *** 930'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.83% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.84% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +7.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +24.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +26.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +12.82% 08.06.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 77.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.83%
Redcare Pharmacy NV 4.82%
Amazon.com Inc 4.37%
Verve Group SE 3.75%
Lonza Group Ltd 3.65%
NVIDIA Corp 3.48%
Aroundtown SA 2.96%
Broadcom Inc 2.83%
Microsoft Corp 2.82%
Lam Research Corp 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)