Global Income - Interest & Dividend B

Stammdaten

ISIN LU2441285215
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Income - Interest & Dividend B
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.33 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.50 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.61 EUR 30.10.2024
52 Wochen Tief * 8.85 EUR 07.11.2023
NAV * 10.33 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'232'840
Anteilsklassevermögen *** 930'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.01% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.85% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.19% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +9.45% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.73% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +15.42% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +26.99% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +10.99% 08.06.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 77.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.83%
Redcare Pharmacy NV 4.82%
Amazon.com Inc 4.37%
Verve Group SE 3.75%
Lonza Group Ltd 3.65%
NVIDIA Corp 3.48%
Aroundtown SA 2.96%
Broadcom Inc 2.83%
Microsoft Corp 2.82%
Lam Research Corp 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)