Responsible Global Brands G

Dati di base

ISIN CH1158315759
Numero di valore 115831575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.22 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 122.21 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 126.55 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 101.97 CHF 08.04.2025
NAV * 122.22 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'539'794
Attivo della classe *** 6'343'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.24% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +7.71% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.65% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.09% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +25.33% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +38.51% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +22.22% 23.05.2022
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Regions Financial Corp 3.88%
UnitedHealth Group Inc 3.72%
The Home Depot Inc 3.66%
Apple Inc 3.63%
Dai-ichi Life Holdings Inc 3.58%
Bank of America Corp 3.51%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Eli Lilly and Co 3.44%
Amazon.com Inc 3.44%
NVIDIA Corp 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)