Responsible Global Brands G

Dati di base

ISIN CH1158315759
Numero di valore 115831575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.66 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 114.64 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 126.55 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 101.97 CHF 08.04.2025
NAV * 114.66 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'746'215
Attivo della classe *** 7'560'722
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.54% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +10.06% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -8.44% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -4.23% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno -0.17% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +20.28% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +14.66% 23.05.2022
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.87%
Allianz SE 3.70%
Apple Inc 3.68%
Applied Materials Inc 3.58%
Bank of America Corp 3.57%
Microsoft Corp 3.55%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Darden Restaurants Inc 3.45%
Tesla Inc 3.43%
Costco Wholesale Corp 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)