ISIN | CH1158315759 |
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Numero di valore | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Responsible Global Brands G |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.12 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.67 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 120.12 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'539'794 | |
Attivo della classe *** | 6'343'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +3.94% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.28% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.59% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +22.56% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +28.47% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +20.12% |
23.05.2022 - 04.09.2025
23.05.2022 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regions Financial Corp | 3.88% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.72% | |
The Home Depot Inc | 3.66% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.58% | |
Bank of America Corp | 3.51% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
Amazon.com Inc | 3.44% | |
NVIDIA Corp | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |