ISIN | CH1158315759 |
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Valorennummer | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Responsible Global Brands G |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.55 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.60 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 116.55 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'545'814 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'512'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.99% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +2.83% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +7.74% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -6.93% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +9.88% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +19.62% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +19.59% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +16.55% |
23.05.2022 - 06.08.2025
23.05.2022 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.95% | |
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Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.77% | |
Alphabet Inc Class A | 3.68% | |
Regions Financial Corp | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.62% | |
Microsoft Corp | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 3.57% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
The Hershey Co | 3.47% | |
Subaru Corp | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |