ISIN | CH1158315759 |
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Valorennummer | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Responsible Global Brands G |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.30 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.02 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.30 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'674'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'962'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +3.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -6.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -8.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.24% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +10.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +12.30% |
23.05.2022 - 05.06.2025
23.05.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
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Darden Restaurants Inc | 3.70% | |
Deutsche Bank AG | 3.57% | |
Bank of America Corp | 3.55% | |
Costco Wholesale Corp | 3.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 3.55% | |
Microsoft Corp | 3.52% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.49% | |
Apple Inc | 3.49% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |