Responsible Global Brands G

Détails

ISIN CH1158315759
No. de valeur 115831575
Bloomberg Global ID
Nom de fond Responsible Global Brands G
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.66 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 114.64 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 126.55 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 101.97 CHF 08.04.2025
NAV * 114.66 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'746'215
Actifs de la classe *** 7'560'722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.54% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +10.06% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -8.44% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois -4.23% 14.11.2024
14.05.2025
1 an -0.17% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +20.28% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +14.66% 23.05.2022
14.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 3.87%
Allianz SE 3.70%
Apple Inc 3.68%
Applied Materials Inc 3.58%
Bank of America Corp 3.57%
Microsoft Corp 3.55%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Darden Restaurants Inc 3.45%
Tesla Inc 3.43%
Costco Wholesale Corp 3.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)