ISIN | CH1158315759 |
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No. de valeur | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.22 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 122.21 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 122.22 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'539'794 | |
Actifs de la classe *** | 6'343'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +7.71% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +3.65% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +6.09% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +25.33% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +38.51% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +22.22% |
23.05.2022 - 02.10.2025
23.05.2022 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regions Financial Corp | 3.88% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.72% | |
The Home Depot Inc | 3.66% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.58% | |
Bank of America Corp | 3.51% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
Amazon.com Inc | 3.44% | |
NVIDIA Corp | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |