ISIN | CH1158315759 |
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No. de valeur | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.55 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 115.60 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 116.55 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'545'814 | |
Actifs de la classe *** | 6'512'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.99% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +2.83% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +7.74% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -6.93% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +9.88% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +19.62% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +19.59% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +16.55% |
23.05.2022 - 06.08.2025
23.05.2022 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.95% | |
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Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.77% | |
Alphabet Inc Class A | 3.68% | |
Regions Financial Corp | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.62% | |
Microsoft Corp | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 3.57% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
The Hershey Co | 3.47% | |
Subaru Corp | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |