ISIN | CH1185050502 |
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Numero di valore | 118505050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.13 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.92 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 119.62 CHF | 18.07.2024 |
Min 52 settimani * | 91.51 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 117.13 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'750'222 | |
Attivo della classe *** | 33'398'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.76% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.72% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.78% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +15.22% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +17.29% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +22.73% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +17.60% |
21.06.2022 - 31.07.2024
21.06.2022 31.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |