BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H

Dati di base

ISIN CH1185050502
Numero di valore 118505050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.14 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 199.03 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 200.49 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 125.68 CHF 13.01.2025
NAV * 199.14 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 284'955'979
Attivo della classe *** 73'110'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +8.49% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +31.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +58.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +97.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +102.47% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +99.93% 21.06.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)