BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H

Stammdaten

ISIN CH1185050502
Valorennummer 118505050
Bloomberg Global ID
Fondsname BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basler Kantonalbank
Basel
Telefon: +41 61 266 26 14
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren unter Berücksichtigung einer sog. Fairtrade-Prämie, wie im Prospekt näher beschrieben. Mindestens 80% des Nettofondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, ist in "Fairtrade Gold" investiert. Die Fondsleitung darf zusätzlich angemessene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des Anlagefonds und in allen Währungen, in denen Anlagen getätigt werden können, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.74 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 141.02 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 142.74 CHF 27.03.2025
52 Wochen Tief * 108.77 CHF 28.03.2024
NAV * 142.74 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'466'837
Anteilsklassevermögen *** 39'211'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.92% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +5.80% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +15.22% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +12.51% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +32.72% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +40.98% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +43.31% 21.06.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)