ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Numero di valore | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.51 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.28 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.07 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.51 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'123'886 | |
Attivo della classe *** | 10'873'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.62% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.31% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -7.83% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.31% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.04% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +22.04% |
22.06.2022 - 01.04.2025
22.06.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 4.98% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.82% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.41% | |
CSL Ltd | 4.38% | |
Wesfarmers Ltd | 4.23% | |
Commonwealth Bank of Australia | 4.22% | |
Macquarie Group Ltd | 3.96% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.83% | |
Goodman Group | 3.38% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |