ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Numero di valore | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.69 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'974'852 | |
Attivo della classe *** | 12'484'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.90% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +13.50% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +14.98% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +19.92% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +25.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +38.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +38.51% |
22.06.2022 - 01.07.2025
22.06.2022 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.42% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.27% | |
AIA Group Ltd | 5.06% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.05% | |
Wesfarmers Ltd | 4.91% | |
CSL Ltd | 4.81% | |
Macquarie Group Ltd | 4.47% | |
Goodman Group | 3.99% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.76% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |