UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE000BKMMHF9
Numero di valore 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.84 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 19.76 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 19.84 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 14.73 USD 09.04.2025
NAV * 19.84 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'241'624
Attivo della classe *** 11'715'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.41% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +3.00% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +2.23% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +5.92% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +22.23% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +31.08% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +29.26% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +46.63% 22.06.2022
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wesfarmers Ltd 5.07%
Commonwealth Bank of Australia 4.95%
AIA Group Ltd 4.95%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.84%
ANZ Group Holdings Ltd 4.74%
CSL Ltd 4.67%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.39%
Macquarie Group Ltd 4.14%
Goodman Group 3.48%
United Overseas Bank Ltd 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)