ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Numero di valore | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.05 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.00 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 19.36 USD | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 19.05 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'879'234 | |
Attivo della classe *** | 14'342'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.18% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.64% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +14.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +14.62% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +30.42% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +35.53% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +40.81% |
22.06.2022 - 04.09.2025
22.06.2022 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.22% | |
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Wesfarmers Ltd | 5.21% | |
Commonwealth Bank of Australia | 5.21% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.17% | |
AIA Group Ltd | 4.76% | |
Macquarie Group Ltd | 4.45% | |
CSL Ltd | 3.97% | |
Goodman Group | 3.86% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.71% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |