UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000BKMMHF9
Numero di valore 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.51 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 16.28 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 18.07 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 14.73 USD 19.04.2024
NAV * 16.51 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'123'886
Attivo della classe *** 10'873'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.16% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.31% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -7.83% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.04% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +22.04% 22.06.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 4.98%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.82%
ANZ Group Holdings Ltd 4.41%
CSL Ltd 4.38%
Wesfarmers Ltd 4.23%
Commonwealth Bank of Australia 4.22%
Macquarie Group Ltd 3.96%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.83%
Goodman Group 3.38%
United Overseas Bank Ltd 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)