ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Numero di valore | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.71 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.59 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 18.07 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.71 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'782'946 | |
Attivo della classe *** | 11'433'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.86% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +3.67% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +4.13% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +11.25% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +17.46% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +30.92% |
22.06.2022 - 13.05.2025
22.06.2022 13.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.49% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.35% | |
Wesfarmers Ltd | 5.14% | |
Commonwealth Bank of Australia | 5.11% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.83% | |
CSL Ltd | 4.57% | |
Macquarie Group Ltd | 4.19% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.96% | |
Goodman Group | 3.81% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |