UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000BKMMHF9
Numero di valore 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.33 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 16.98 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 18.07 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 13.78 USD 10.11.2023
NAV * 17.33 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'576'358
Attivo della classe *** 5'321'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.60% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.66% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -3.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +12.12% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +9.25% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +24.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +29.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +28.10% 22.06.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 5.86%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.06%
ANZ Group Holdings Ltd 4.96%
Macquarie Group Ltd 4.96%
Commonwealth Bank of Australia 4.92%
CSL Ltd 4.40%
Wesfarmers Ltd 4.27%
Goodman Group 4.05%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.83%
United Overseas Bank Ltd 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)