UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE000BKMMHF9
Numero di valore 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.71 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 17.59 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 18.07 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 14.73 USD 09.04.2025
NAV * 17.71 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'782'946
Attivo della classe *** 11'433'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.95% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +9.86% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +3.67% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +4.13% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +11.25% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +17.46% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +30.92% 22.06.2022
13.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 5.49%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.35%
Wesfarmers Ltd 5.14%
Commonwealth Bank of Australia 5.11%
ANZ Group Holdings Ltd 4.83%
CSL Ltd 4.57%
Macquarie Group Ltd 4.19%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.96%
Goodman Group 3.81%
United Overseas Bank Ltd 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)