ISIN | IE000BKMMHF9 |
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No. de valeur | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 18.69 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.74 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'974'852 | |
Actifs de la classe *** | 12'484'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.90% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +13.50% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +14.98% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +19.92% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +25.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +38.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +38.51% |
22.06.2022 - 01.07.2025
22.06.2022 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.42% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.27% | |
AIA Group Ltd | 5.06% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.05% | |
Wesfarmers Ltd | 4.91% | |
CSL Ltd | 4.81% | |
Macquarie Group Ltd | 4.47% | |
Goodman Group | 3.99% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.76% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |