ISIN | IE000BKMMHF9 |
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No. de valeur | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.16 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.17 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 18.07 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.15 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 17.16 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'576'358 | |
Actifs de la classe *** | 5'321'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +19.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +21.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +26.88% |
22.06.2022 - 21.11.2024
22.06.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.26% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 5.17% | |
Macquarie Group Ltd | 5.09% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.53% | |
Wesfarmers Ltd | 4.43% | |
CSL Ltd | 4.08% | |
Goodman Group | 4.06% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.05% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |