ISIN | IE000BKMMHF9 |
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No. de valeur | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.71 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 17.59 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 18.07 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.71 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'782'946 | |
Actifs de la classe *** | 11'433'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +9.86% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +3.67% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +4.13% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +11.25% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +17.46% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +30.92% |
22.06.2022 - 13.05.2025
22.06.2022 13.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.49% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.35% | |
Wesfarmers Ltd | 5.14% | |
Commonwealth Bank of Australia | 5.11% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.83% | |
CSL Ltd | 4.57% | |
Macquarie Group Ltd | 4.19% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.96% | |
Goodman Group | 3.81% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 08.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |