UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE000BKMMHF9
No. de valeur 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.51 USD 01.04.2025
Prix précédent * 16.28 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 18.07 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 14.73 USD 19.04.2024
NAV * 16.51 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'123'886
Actifs de la classe *** 10'873'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.16% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.31% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -7.83% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.04% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +22.04% 22.06.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AIA Group Ltd 4.98%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.82%
ANZ Group Holdings Ltd 4.41%
CSL Ltd 4.38%
Wesfarmers Ltd 4.23%
Commonwealth Bank of Australia 4.22%
Macquarie Group Ltd 3.96%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.83%
Goodman Group 3.38%
United Overseas Bank Ltd 3.15%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)