UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000BKMMHF9
Valorennummer 116792559
Bloomberg Global ID PXJSRI SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.62 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 16.51 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.07 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 14.73 USD 19.04.2024
NAV * 16.62 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'123'886
Anteilsklassevermögen *** 10'873'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.66% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.00% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.04% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +22.88% 22.06.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AIA Group Ltd 4.98%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.82%
ANZ Group Holdings Ltd 4.41%
CSL Ltd 4.38%
Wesfarmers Ltd 4.23%
Commonwealth Bank of Australia 4.22%
Macquarie Group Ltd 3.96%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.83%
Goodman Group 3.38%
United Overseas Bank Ltd 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)