ISIN | IE000BKMMHF9 |
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Valorennummer | 116792559 |
Bloomberg Global ID | PXJSRI SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.51 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.44 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.51 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.51 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'501'951 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'084'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +9.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.14% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +16.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +25.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +36.83% |
22.06.2022 - 05.06.2025
22.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.12% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.07% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.02% | |
Wesfarmers Ltd | 4.98% | |
CSL Ltd | 4.96% | |
AIA Group Ltd | 4.88% | |
Macquarie Group Ltd | 4.45% | |
Goodman Group | 3.87% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.78% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |