Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU2477750645
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.57 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 125.52 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 130.02 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 109.20 EUR 07.11.2023
NAV * 126.57 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'233'295
Attivo della classe *** 6'728'288
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.98% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.38% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.82% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.32% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +7.10% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +15.33% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +25.80% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +26.57% 05.07.2022
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 6.86%
Novartis AG Registered Shares 6.29%
Zurich Insurance Group AG 5.62%
TotalEnergies SE 5.36%
Rio Tinto PLC Registered Shares 5.33%
Allianz SE 5.30%
Unilever PLC 4.03%
Sanofi SA 3.95%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.38%
Swiss Re AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)