| ISIN | LU2477750645 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.60 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.56 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 147.60 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 120.31 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 147.60 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'489'625 | |
| Attivo della classe *** | 83'662'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.06% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.25% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | +3.51% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +4.41% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +6.93% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +15.16% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +27.88% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +38.29% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +47.60% |
05.07.2022 - 01.12.2025
05.07.2022 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 6.77% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 6.27% | |
| Roche Holding AG | 5.92% | |
| Shell PLC | 3.67% | |
| TotalEnergies SE | 3.45% | |
| Vinci SA | 3.40% | |
| Allianz SE | 3.35% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
| Sanofi SA | 3.14% | |
| Imperial Brands PLC | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |