Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU2477750645
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.00 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 142.92 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 145.62 EUR 21.08.2025
Min 52 settimani * 120.31 EUR 20.12.2024
NAV * 143.00 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'778'010
Attivo della classe *** 78'865'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.29% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +16.34% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.30% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.40% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +18.75% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +11.79% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +30.15% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +51.47% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +43.00% 05.07.2022
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 7.06%
Novartis AG Registered Shares 6.43%
Roche Holding AG 6.04%
Vinci SA 3.55%
Shell PLC 3.53%
Allianz SE 3.53%
TotalEnergies SE 3.40%
Zurich Insurance Group AG 3.31%
AXA SA 3.02%
Imperial Brands PLC 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)