| ISIN | LU2477750645 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 147.60 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 147.56 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 147.60 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.31 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 147.60 EUR | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 119'489'625 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 83'662'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.06% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.25% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | +3.51% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +4.41% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +6.93% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.16% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.88% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +38.29% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +47.60% |
05.07.2022 - 01.12.2025
05.07.2022 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 6.77% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 6.27% | |
| Roche Holding AG | 5.92% | |
| Shell PLC | 3.67% | |
| TotalEnergies SE | 3.45% | |
| Vinci SA | 3.40% | |
| Allianz SE | 3.35% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
| Sanofi SA | 3.14% | |
| Imperial Brands PLC | 2.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |