Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.35 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 139.08 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 139.08 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 118.96 EUR 06.08.2024
NAV * 138.35 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'766'344
Anteilsklassevermögen *** 8'359'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.48% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.85% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +5.64% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +3.71% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +8.36% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +12.88% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +25.59% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +38.35% 05.07.2022
22.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 6.17%
Novartis AG Registered Shares 5.71%
Roche Holding AG 5.69%
Euro Stoxx 0625 5.38%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.97%
British American Tobacco PLC 4.61%
Allianz SE 4.08%
AXA SA 3.22%
Sanofi SA 3.22%
Imperial Brands PLC 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)