Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.43 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 138.55 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 139.08 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 118.96 EUR 06.08.2024
NAV * 138.43 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'340'984
Anteilsklassevermögen *** 8'128'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.54% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.43% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.84% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +3.48% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +7.79% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +13.17% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +27.13% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +38.43% 05.07.2022
12.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 6.34%
Novartis AG Registered Shares 5.94%
Roche Holding AG 5.82%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 5.15%
British American Tobacco PLC 4.95%
Allianz SE 4.05%
AXA SA 3.33%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.15%
Sanofi SA 3.04%
Imperial Brands PLC 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)