ISIN | LU2477750645 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.30 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.57 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.02 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.96 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 126.30 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'233'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'728'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -2.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +21.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +26.30% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
TotalEnergies SE | 5.37% | |
Allianz SE | 5.30% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 5.07% | |
Unilever PLC | 3.96% | |
Sanofi SA | 3.80% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.48% | |
Swiss Re AG | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |