Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.42 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 140.87 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 145.62 EUR 21.08.2025
52 Wochen Tief * 120.31 EUR 20.12.2024
NAV * 140.42 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'131'894
Anteilsklassevermögen *** 79'778'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.17% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.64% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.22% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +1.25% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +4.60% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +10.83% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +27.31% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +39.31% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +40.42% 05.07.2022
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 7.20%
Novartis AG Registered Shares 6.38%
Swiss Re AG 4.20%
Roche Holding AG 3.78%
Shell PLC 3.59%
Allianz SE 3.50%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
TotalEnergies SE 3.33%
Vinci SA 3.13%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)