ISIN | LU2477750645 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.96 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.06 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.57 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.07 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 130.96 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'694'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'072'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.01% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -3.38% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +4.60% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +1.95% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +11.78% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +17.88% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +30.96% |
05.07.2022 - 22.04.2025
05.07.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
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Roche Holding AG | 6.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.83% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 5.23% | |
British American Tobacco PLC | 4.60% | |
Allianz SE | 3.96% | |
Sanofi SA | 3.43% | |
TotalEnergies SE | 3.30% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.19% | |
AXA SA | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |