Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.99 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 137.16 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 139.08 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 118.96 EUR 06.08.2024
NAV * 136.99 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'482'545
Anteilsklassevermögen *** 76'771'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.36% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.40% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.70% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +5.51% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +10.13% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +11.78% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +25.30% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +33.81% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +36.99% 05.07.2022
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.37%
British American Tobacco PLC 6.32%
Swiss Re AG 4.18%
Roche Holding AG 3.94%
Shell PLC 3.58%
Vinci SA 3.54%
Allianz SE 3.49%
TotalEnergies SE 3.40%
Zurich Insurance Group AG 3.34%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)