Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.30 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 125.57 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.02 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 110.96 EUR 19.01.2024
NAV * 126.30 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'233'295
Anteilsklassevermögen *** 6'728'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.74% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.78% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +26.30% 05.07.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 6.95%
Novartis AG Registered Shares 6.21%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
TotalEnergies SE 5.37%
Allianz SE 5.30%
Rio Tinto PLC Registered Shares 5.07%
Unilever PLC 3.96%
Sanofi SA 3.80%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.48%
Swiss Re AG 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)