UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH1195110833
Numero di valore 119511083
Bloomberg Global ID UBLCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'053.57 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'057.21 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'100.87 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 868.50 CHF 05.08.2024
NAV * 1'053.57 CHF 27.03.2025
Issue Price * 1'053.57 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 1'053.57 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 871'799'177
Attivo della classe *** 2'639'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.42% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.79% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +3.20% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +14.23% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +18.35% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +6.14% 21.06.2022
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19.10%
Tencent Holdings Ltd 7.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.13%
HDFC Bank Ltd 2.47%
Reliance Industries Ltd 1.99%
China Construction Bank Corp Class H 1.74%
Infosys Ltd 1.61%
MediaTek Inc 1.52%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.11%
Bharti Airtel Ltd 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)