ISIN | CH1195110833 |
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Valorennummer | 119511083 |
Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs ge-nannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischer-weise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zu-dem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen in Schwellenländern gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'054.23 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'061.33 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.87 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 868.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'054.23 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'054.23 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'054.23 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 871'799'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'639'945 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.16% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -1.21% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +2.86% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +5.65% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +15.45% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +18.43% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +6.21% |
21.06.2022 - 25.03.2025
21.06.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.10% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.13% | |
HDFC Bank Ltd | 2.47% | |
Reliance Industries Ltd | 1.99% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.74% | |
Infosys Ltd | 1.61% | |
MediaTek Inc | 1.52% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.11% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |