ISIN | CH1195110833 |
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Valorennummer | 119511083 |
Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs ge-nannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischer-weise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zu-dem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen in Schwellenländern gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'011.09 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'057.08 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 825.53 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'002.53 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 702'924'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'512'697 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -3.60% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.76% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.73% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.25% |
21.06.2022 - 21.11.2024
21.06.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.62% | |
Reliance Industries Ltd | 2.31% | |
HDFC Bank Ltd | 1.89% | |
Infosys Ltd | 1.60% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.56% | |
MediaTek Inc | 1.21% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.14% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |