SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD

Dati di base

ISIN LU2345872936
Numero di valore 111794169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.78 USD 15.07.2025
Prezzo precedente * 105.82 USD 14.07.2025
Max 52 settimani * 105.94 USD 09.07.2025
Min 52 settimani * 100.02 USD 24.07.2024
NAV * 105.78 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'174'933
Attivo della classe *** 11'524'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.34% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.73% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +2.07% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +4.17% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +5.80% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +10.09% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +11.39% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +5.78% 01.03.2022
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% 3.66%
Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% 3.01%
SUCI Second Investment Co. 0.06% 2.83%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% 2.75%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.52%
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% 2.44%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.43%
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% 2.38%
TNB Global Ventures Capital Berhad 0.03244% 2.36%
SUCI Second Investment Co. 0.0625% 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)