ISIN | LU2345872936 |
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Numero di valore | 111794169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.50 USD | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.81 USD | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.53 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 97.41 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 103.50 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'973'457 | |
Attivo della classe *** | 11'348'932 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.57% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.09% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -0.27% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | +1.88% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | +0.65% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | +5.00% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +7.30% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +6.57% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +3.50% |
01.03.2022 - 09.04.2025
01.03.2022 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.06% | |
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TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 2.83% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.62% | |
SUCI Second Investment Co. 6% | 2.57% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.35% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.33% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.23% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.17% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.16% | |
SUCI Second Investment Co. 6.25% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |