ISIN | LU2345872936 |
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Numero di valore | 111794169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.31 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.28 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.84 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.62 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 102.31 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 407'312'674 | |
Attivo della classe *** | 12'868'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.46% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.23% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.46% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.78% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.08% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +8.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.22% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +2.31% |
01.03.2022 - 11.11.2024
01.03.2022 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.67% | |
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TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 3.28% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.84% | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | 2.67% | |
Riyad Sukuk Limited | 2.46% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.41% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.34% | |
KSA Sukuk Limited 2.969% | 2.34% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.33% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |