| ISIN | LU2345872936 |
|---|---|
| Valorennummer | 111794169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.09 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.15 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.15 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.16 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 109.09 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 250'504'236 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'600'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.06% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +0.78% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +2.55% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +4.17% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.58% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.53% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +19.66% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +9.09% |
01.03.2022 - 29.10.2025
01.03.2022 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | 3.61% | |
|---|---|---|
| Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% | 3.00% | |
| SUCI Second Investment Co. 0.06% | 2.81% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% | 2.73% | |
| KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.46% | |
| SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% | 2.41% | |
| KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.36% | |
| KIB Sukuk Ltd. 0.02375% | 2.34% | |
| SUCI Second Investment Co. 0.0625% | 2.25% | |
| KSA Sukuk Limited 0.02969% | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |