SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund A USD

Dati di base

ISIN LU2345872696
Numero di valore 111794125
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund A USD
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.31 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 102.28 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 103.84 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 94.61 USD 13.11.2023
NAV * 102.31 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 407'312'674
Attivo della classe *** 327'735'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.46% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.78% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.08% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +8.14% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.22% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +2.31% 01.03.2022
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.67%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 3.28%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.84%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 2.67%
Riyad Sukuk Limited 2.46%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.41%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.34%
KSA Sukuk Limited 2.969% 2.34%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.33%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)