| ISIN | LU2345872696 |
|---|---|
| Numero di valore | 111794125 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund A USD |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.09 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.15 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.15 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.16 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 109.09 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 250'504'236 | |
| Attivo della classe *** | 59'984'628 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.06% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +0.78% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +2.55% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +4.17% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +6.58% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +16.53% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +19.66% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +9.09% |
01.03.2022 - 29.10.2025
01.03.2022 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | 3.61% | |
|---|---|---|
| Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% | 3.00% | |
| SUCI Second Investment Co. 0.06% | 2.81% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% | 2.73% | |
| KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.46% | |
| SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% | 2.41% | |
| KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.36% | |
| KIB Sukuk Ltd. 0.02375% | 2.34% | |
| SUCI Second Investment Co. 0.0625% | 2.25% | |
| KSA Sukuk Limited 0.02969% | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |