ISIN | LU2345872696 |
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Valorennummer | 111794125 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund A USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.22 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.22 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.25 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.16 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 108.22 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 321'849'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'381'950 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.20% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +0.98% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +2.95% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +4.38% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +4.33% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +13.55% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +14.38% |
20.09.2022 - 18.09.2025
20.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +8.22% |
01.03.2022 - 18.09.2025
01.03.2022 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | 3.61% | |
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Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% | 3.00% | |
SUCI Second Investment Co. 0.06% | 2.81% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% | 2.73% | |
KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.46% | |
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% | 2.41% | |
KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.36% | |
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% | 2.34% | |
SUCI Second Investment Co. 0.0625% | 2.25% | |
KSA Sukuk Limited 0.02969% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |