Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2424537608
Valorennummer 115597193
Bloomberg Global ID VOMIGHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.83 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 108.01 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 108.63 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 102.94 CHF 11.04.2025
NAV * 107.83 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 107.83 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 107.83 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'190'645
Anteilsklassevermögen *** 154'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.17% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +3.35% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.50% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +0.58% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +8.00% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +6.88% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +7.83% 21.06.2022
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.44%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 3.09%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 1.57%
Poland (Republic of) 5.5% 1.52%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.48%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)