SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares

Stammdaten

ISIN LU2344740498
Valorennummer 111739857
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.96 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 115.46 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.06 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 106.20 USD 08.04.2025
NAV * 112.96 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'114'189
Anteilsklassevermögen *** 22'341'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.43% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.73% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +20.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.96% 30.09.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.94%
Apple Inc 7.80%
Microsoft Corp 4.90%
Meta Platforms Inc Class A 3.08%
Amazon.com Inc 2.86%
Visa Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Novartis AG Registered Shares 2.10%
Qualcomm Inc 1.86%
AbbVie Inc 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)