SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares

Stammdaten

ISIN LU2344740498
Valorennummer 111739857
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.00 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 133.82 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 135.01 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 106.20 USD 08.04.2025
NAV * 134.00 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'664'356
Anteilsklassevermögen *** 23'801'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.26% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.25% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +2.82% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +18.63% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +4.99% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +5.61% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +30.64% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +56.89% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +34.00% 30.09.2021
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.62%
Microsoft Corp 5.94%
Apple Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 2.75%
Amazon.com Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Broadcom Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Uber Technologies Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)