Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1195666958
Numero di valore 119566695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.89 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 199.62 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 200.64 CHF 04.12.2025
Min 52 settimani * 133.30 CHF 07.04.2025
NAV * 197.89 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'217'247
Attivo della classe *** 62'359'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.09% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.66% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +8.43% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +21.69% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +23.90% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +50.07% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +86.61% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +97.89% 30.06.2022
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.21%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.78%
Sony Group Corp 3.77%
SoftBank Group Corp 3.66%
Hitachi Ltd 3.45%
Advantest Corp 2.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.18%
Tokyo Electron Ltd 2.17%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.11%
Nintendo Co Ltd 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)