Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1195666958
Numero di valore 119566695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.85 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 160.14 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 170.02 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 126.79 CHF 05.08.2024
NAV * 159.85 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'048'613
Attivo della classe *** 60'804'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.38% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +8.86% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.76% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +1.58% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +0.79% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +34.57% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +59.85% 30.06.2022
19.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.60%
Sony Group Corp 4.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.68%
Hitachi Ltd 2.90%
Future on TOPIX 2.41%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.26%
Keyence Corp 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)