ISIN | CH1195666958 |
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No. de valeur | 119566695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 159.85 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 160.14 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 170.02 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 126.79 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 159.85 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'048'613 | |
Actifs de la classe *** | 60'804'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.38% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +8.86% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -0.76% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.58% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +0.79% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +34.57% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +59.85% |
30.06.2022 - 19.05.2025
30.06.2022 19.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 96.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.60% | |
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Sony Group Corp | 4.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
Future on TOPIX | 2.41% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |