ISIN | CH1195666958 |
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Valorennummer | 119566695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).Das Teilvermögen investiert in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahme-kriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufge-nommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.58 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.57 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.02 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.79 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 145.58 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 413'502'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'334'599 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -8.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +31.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +45.58% |
30.06.2022 - 16.04.2025
30.06.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.42% | |
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Sony Group Corp | 4.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.11% | |
Hitachi Ltd | 2.86% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
Keyence Corp | 2.03% | |
Nintendo Co Ltd | 1.99% | |
Future on TOPIX | 1.98% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.92% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |