ISIN | CH1196925890 |
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Numero di valore | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.01 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.73 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.71 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 85.58 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 96.01 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'548'151 | |
Attivo della classe *** | 16'076'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -1.50% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.28% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.30% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +11.04% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +4.89% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -1.66% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -1.42% |
01.07.2022 - 07.08.2025
01.07.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Aug 25 | 17.06% | |
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Future on Natural Gas | 8.57% | |
Brent Crude Futures July25 | 6.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Copper Future Sept 25 | 6.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.99% | |
Soybean Future Nov 25 | 5.88% | |
Crude Oil Future Sept 25 | 5.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |