Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Dati di base

ISIN CH1196925890
Numero di valore 119692589
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.69 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 93.30 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 98.72 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 86.89 USD 14.02.2024
NAV * 93.69 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'434'502
Attivo della classe *** 12'675'038
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -5.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.04% 01.07.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Future Dec 24 18.06%
Future on Natural Gas 8.50%
United States Treasury Bills 0% 6.82%
United States Treasury Bills 0% 6.74%
United States Treasury Bills 0% 6.73%
Brent Crude Future Nov 24 6.65%
Crude Oil Future Jan 25 6.46%
United States Treasury Bills 0% 6.31%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
Silver Future Dec 24 5.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)