ISIN | CH1196925890 |
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Numero di valore | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.70 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.83 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 101.71 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 87.73 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 98.70 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'299'450 | |
Attivo della classe *** | 16'935'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +2.97% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.01% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.46% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +14.31% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +6.38% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -2.01% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +1.34% |
01.07.2022 - 11.09.2025
01.07.2022 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 25 | 17.32% | |
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Future on Natural Gas | 7.68% | |
Brent Crude Futures Sept25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
Crude Oil Future Sept 25 | 6.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Soybean Future Nov 25 | 5.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |