Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Détails

ISIN CH1196925890
No. de valeur 119692589
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.95 USD 10.07.2025
Prix précédent * 97.63 USD 09.07.2025
Max 52 semaines * 101.71 USD 18.06.2025
Min 52 semaines * 85.58 USD 10.09.2024
NAV * 97.95 USD 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'298'517
Actifs de la classe *** 14'704'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.68% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.36% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.66% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +4.37% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +2.72% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +7.41% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +11.23% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +1.21% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +0.57% 01.07.2022
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Future Aug 25 17.37%
Future on Natural Gas 8.62%
Brent Crude Futures July25 6.32%
United States Treasury Bills 0% 6.20%
Soybean Future July 25 6.07%
Copper Future July 25 5.83%
United States Treasury Bills 0% 5.82%
United States Treasury Bills 0% 5.81%
United States Treasury Bills 0% 5.80%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)