Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Détails

ISIN CH1196925890
No. de valeur 119692589
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.60 USD 12.11.2024
Prix précédent * 92.82 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 98.72 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 86.89 USD 14.02.2024
NAV * 91.60 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'434'502
Actifs de la classe *** 12'675'038
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.60% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.52% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.30% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.45% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -3.77% 13.05.2024
12.11.2024
1 an -1.14% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -8.41% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -8.13% 01.07.2022
12.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.56
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Future Dec 24 17.25%
Future on Natural Gas 7.43%
Brent Crude Future Sept 24 7.28%
Crude Oil Future Nov 24 7.09%
United States Treasury Bills 0% 6.84%
United States Treasury Bills 0% 6.45%
United States Treasury Bills 0% 6.44%
United States Treasury Bills 0% 6.43%
United States Treasury Bills 0% 6.03%
United States Treasury Bills 0% 5.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)