ISIN | CH1196925890 |
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No. de valeur | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 97.95 USD | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 97.63 USD | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.71 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 85.58 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 97.95 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'298'517 | |
Actifs de la classe *** | 14'704'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +0.66% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +4.37% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +2.72% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +7.41% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +11.23% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +1.21% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +0.57% |
01.07.2022 - 10.07.2025
01.07.2022 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Aug 25 | 17.37% | |
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Future on Natural Gas | 8.62% | |
Brent Crude Futures July25 | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.20% | |
Soybean Future July 25 | 6.07% | |
Copper Future July 25 | 5.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |