ISIN | CH1196925890 |
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No. de valeur | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.70 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 98.83 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 101.71 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 87.73 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 98.70 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'299'450 | |
Actifs de la classe *** | 16'935'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.50% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +2.97% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.01% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +0.46% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.31% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +6.38% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -2.01% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +1.34% |
01.07.2022 - 11.09.2025
01.07.2022 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 25 | 17.32% | |
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Future on Natural Gas | 7.68% | |
Brent Crude Futures Sept25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
Crude Oil Future Sept 25 | 6.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Soybean Future Nov 25 | 5.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |