ISIN | CH1196925890 |
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No. de valeur | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 91.60 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 92.82 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.72 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 86.89 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 91.60 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 273'434'502 | |
Actifs de la classe *** | 12'675'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.52% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.30% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.45% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -3.77% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | -1.14% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -8.41% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -8.13% |
01.07.2022 - 12.11.2024
01.07.2022 12.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 24 | 17.25% | |
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Future on Natural Gas | 7.43% | |
Brent Crude Future Sept 24 | 7.28% | |
Crude Oil Future Nov 24 | 7.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |