Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Stammdaten

ISIN CH1196925890
Valorennummer 119692589
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.60 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 92.82 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.72 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 86.89 USD 14.02.2024
NAV * 91.60 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'434'502
Anteilsklassevermögen *** 12'675'038
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.52% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.30% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.45% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -3.77% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr -1.14% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -8.41% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -8.13% 01.07.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Future Dec 24 17.25%
Future on Natural Gas 7.43%
Brent Crude Future Sept 24 7.28%
Crude Oil Future Nov 24 7.09%
United States Treasury Bills 0% 6.84%
United States Treasury Bills 0% 6.45%
United States Treasury Bills 0% 6.44%
United States Treasury Bills 0% 6.43%
United States Treasury Bills 0% 6.03%
United States Treasury Bills 0% 5.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)