ISIN | CH1144269698 |
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Numero di valore | 114426969 |
Bloomberg Global ID | RAECHIN SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.10 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.22 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 81.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.14 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 79.10 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'678'179 | |
Attivo della classe *** | 2'386'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +0.19% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +0.57% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -0.63% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | -2.09% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +1.17% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | -5.03% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | -15.06% |
01.03.2022 - 25.08.2025
01.03.2022 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.99% | |
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Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.99% | |
NTT Finance Corp 0.38% | 0.97% | |
American Water Capital Corp 2.95% | 0.97% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.94% | |
Nasdaq Inc 3.85% | 0.94% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 0.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 0.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 0.79% | |
Waste Management, Inc. 5.35% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |