ISIN | CH1144269698 |
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Valorennummer | 114426969 |
Bloomberg Global ID | RAECHIN SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.48 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.37 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.69 CHF | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.14 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 79.48 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'001'636 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'426'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +0.79% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -1.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +3.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +1.41% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -14.65% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.91% | |
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Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.90% | |
Swedish Export Credit Corp. 4.875% | 0.88% | |
NTT Finance Corp 0.38% | 0.88% | |
Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.87% | |
Province of New Brunswick 3.625% | 0.87% | |
American Water Capital Corp 2.95% | 0.86% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
Saskatchewan (Province Of) 3.25% | 0.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |