ISIN | CH1144269698 |
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No. de valeur | 114426969 |
Bloomberg Global ID | RAECHIN SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 79.48 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 79.37 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 80.69 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 78.14 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 79.48 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'001'636 | |
Actifs de la classe *** | 2'426'989 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +0.79% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -1.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +3.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +1.41% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -14.65% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.91% | |
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Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.90% | |
Swedish Export Credit Corp. 4.875% | 0.88% | |
NTT Finance Corp 0.38% | 0.88% | |
Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.87% | |
Province of New Brunswick 3.625% | 0.87% | |
American Water Capital Corp 2.95% | 0.86% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
Saskatchewan (Province Of) 3.25% | 0.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |