Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X

Dati di base

ISIN CH1144269664
Numero di valore 114426966
Bloomberg Global ID RASSBXH SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.42 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 97.09 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 99.33 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.11 CHF 30.05.2024
NAV * 97.42 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'242'497
Attivo della classe *** 200'589'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.03% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.67% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.03% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.12% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.69% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.36% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -1.86% 01.03.2022
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.50%
Switzerland (Government Of) 2% 1.45%
Switzerland (Government Of) 4% 1.39%
Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Temenos AG 1.5% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)