| ISIN | CH1144269664 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426966 |
| Bloomberg Global ID | RASSBXH SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.88 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.83 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 99.76 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.29 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 98.88 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 345'714'239 | |
| Attivo della classe *** | 296'958'862 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.42% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.37% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | -0.65% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +1.07% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +1.41% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +6.71% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +9.41% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | 0.00% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.78% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |