ISIN | CH1144269664 |
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Numero di valore | 114426966 |
Bloomberg Global ID | RASSBXH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.50 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.90 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 99.33 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.59 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 98.50 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'562'353 | |
Attivo della classe *** | 165'403'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.70% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.75% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.75% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.56% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -0.77% |
01.03.2022 - 23.12.2024
01.03.2022 23.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.20% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |