Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X

Stammdaten

ISIN CH1144269664
Valorennummer 114426966
Bloomberg Global ID RASSBXH SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Aktivität in der Schweiz, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.09 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 96.83 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.33 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 93.11 CHF 30.05.2024
NAV * 97.09 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'242'497
Anteilsklassevermögen *** 200'589'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.36% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.01% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.70% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.46% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.05% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.04% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +1.89% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -2.19% 01.03.2022
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.50%
Switzerland (Government Of) 2% 1.45%
Switzerland (Government Of) 4% 1.39%
Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Temenos AG 1.5% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)