ISIN | CH1144269664 |
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No. de valeur | 114426966 |
Bloomberg Global ID | RASSBXH SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.64 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.58 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.90 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.18 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 97.64 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'869'818 | |
Actifs de la classe *** | 156'884'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.01% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.96% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.63% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.14% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +9.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -1.64% |
01.03.2022 - 07.11.2024
01.03.2022 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |