Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Dati di base

ISIN CH1144269581
Numero di valore 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.78 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 109.11 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 110.44 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 93.50 CHF 09.04.2025
NAV * 108.78 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'574'668
Attivo della classe *** 494'584'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.44% 30.12.2024
08.09.2025
1 mese +2.53% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +0.10% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi -0.65% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +5.59% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +16.82% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +21.99% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +12.25% 01.03.2022
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.26%
Roche Holding AG 12.83%
Novartis AG Registered Shares 11.83%
Zurich Insurance Group AG 5.35%
UBS Group AG Registered Shares 5.34%
ABB Ltd 4.88%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.79%
Alcon Inc 2.78%
Lonza Group Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)