Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Dati di base

ISIN CH1144269581
Numero di valore 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.51 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 110.97 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 111.14 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.59 CHF 16.04.2024
NAV * 110.51 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'502'337
Attivo della classe *** 373'049'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.16% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese +2.60% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +9.52% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +6.42% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +11.91% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +22.19% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +16.85% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +12.99% 01.03.2022
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.32%
Roche Holding AG 12.79%
Novartis AG Registered Shares 12.78%
ABB Ltd 5.08%
UBS Group AG 4.92%
Zurich Insurance Group AG 4.80%
Alcon Inc 2.86%
Sika AG 2.79%
Lonza Group Ltd 2.79%
Holcim Ltd 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)