Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Dati di base

ISIN CH1144269581
Numero di valore 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.75 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 106.46 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 111.46 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 94.37 CHF 09.04.2025
NAV * 106.75 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'793'288
Attivo della classe *** 452'348'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.41% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -1.29% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -1.29% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +6.05% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.25% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.78% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.05% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +9.15% 01.03.2022
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.49%
Roche Holding AG 12.10%
Novartis AG Registered Shares 12.07%
Zurich Insurance Group AG 5.65%
ABB Ltd 5.55%
UBS Group AG Registered Shares 5.34%
Swiss Re AG 2.86%
Alcon Inc 2.83%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)