ISIN | CH1144269581 |
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Numero di valore | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.32 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.88 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.46 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 94.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.32 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 426'004'158 | |
Attivo della classe *** | 384'404'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.79% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -0.61% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -4.40% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +3.34% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +5.57% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -1.43% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +3.59% |
01.03.2022 - 15.04.2025
01.03.2022 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.57% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.31% | |
Roche Holding AG | 12.22% | |
ABB Ltd | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG | 4.97% | |
Alcon Inc | 3.01% | |
Sika AG | 2.87% | |
Holcim Ltd | 2.84% | |
Lonza Group Ltd | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |