ISIN | CH1144269581 |
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Numero di valore | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.75 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.46 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 111.46 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 94.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.75 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'793'288 | |
Attivo della classe *** | 452'348'447 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -1.29% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.29% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +6.05% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +3.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.78% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +17.05% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +9.15% |
01.03.2022 - 02.07.2025
01.03.2022 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.49% | |
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Roche Holding AG | 12.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.65% | |
ABB Ltd | 5.55% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.34% | |
Swiss Re AG | 2.86% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |