ISIN | CH1144269581 |
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No. de valeur | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.40 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 110.51 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 96.59 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 108.40 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 413'502'337 | |
Actifs de la classe *** | 373'049'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.05% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.18% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +6.99% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +4.71% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +9.78% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +21.02% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +13.58% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +10.83% |
01.03.2022 - 11.03.2025
01.03.2022 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Roche Holding AG | 12.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.78% | |
ABB Ltd | 5.08% | |
UBS Group AG | 4.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.80% | |
Alcon Inc | 2.86% | |
Sika AG | 2.79% | |
Lonza Group Ltd | 2.79% | |
Holcim Ltd | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |