Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Détails

ISIN CH1144269581
No. de valeur 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.92 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 102.15 CHF 14.11.2024
Max 52 semaines * 107.48 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 92.18 CHF 20.11.2023
NAV * 100.92 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'188'849
Actifs de la classe *** 270'020'702
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.99% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.77% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -3.99% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois -2.13% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +9.56% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +10.06% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +3.18% 01.03.2022
15.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.20%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 10.63%
ABB Ltd 5.27%
UBS Group AG 4.98%
Zurich Insurance Group AG 4.76%
Holcim Ltd 2.80%
Sika AG 2.79%
Alcon Inc 2.62%
Lonza Group Ltd 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)