Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Détails

ISIN CH1144269581
No. de valeur 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.33 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 108.99 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 111.46 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 94.37 CHF 09.04.2025
NAV * 109.33 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 479'965'808
Actifs de la classe *** 434'750'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.98% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.63% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.72% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.51% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +13.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +11.78% 01.03.2022
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.34%
Roche Holding AG 11.75%
Zurich Insurance Group AG 5.67%
ABB Ltd 5.53%
UBS Group AG 5.33%
Swiss Re AG 2.82%
Holcim Ltd 2.78%
Alcon Inc 2.76%
Lonza Group Ltd 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)