ISIN | CH1144269581 |
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No. de valeur | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.08 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.32 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.46 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.08 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 426'004'158 | |
Actifs de la classe *** | 384'404'225 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.35% |
01.03.2022 - 16.04.2025
01.03.2022 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.57% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.31% | |
Roche Holding AG | 12.22% | |
ABB Ltd | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG | 4.97% | |
Alcon Inc | 3.01% | |
Sika AG | 2.87% | |
Holcim Ltd | 2.84% | |
Lonza Group Ltd | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |